ATLAS DRIVE
Rent Car, Tour & Travel
45, avenue Mohammed V, Casablanca
Tél. : +212 5 22 48 19 07 · Email : contact@atlasdrive.ma
RC : 487 219 · ICE : 002548719000034 · IF : 14892015 · Patente : 35412089
Bilan Financier & Flotte
Période : Août 2026 (En cours)
Dates : 2026-08-01 au 2026-08-31 (31 jours)
Date d'arrêté : 08/10/2026
Devise d'exploitation : Dirham Marocain (MAD)
1. Synthèse Consolidée des Résultats d'Exploitation
Chiffre d'Affaires Brut
39 700 DH
Revenus locations encaissés
Frais d'Entretien Flotte
10 000 DH
Révisions, mécanique, carrosserie
Charges Crédits & LOA
45 919 DH / mois
Mensualités bancaires actives
Marge Brute d'Exploitation
29 700 DH
CA - Frais directs d'entretien
Cashflow Net d'Exploitation
-16 219 DH
Après déduction des crédits
Taux d'Occupation Flotte
78.4%
Ratio de couverture dette : 0.86x
2. Évolution Mensuelle de l'Activité (CA, Charges & Résultat Net)
| Mois | Locations | CA Brut | Entretien | Échéance Crédit | Résultat Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 14 résas | 38 500 DH | 6 200 DH | 38 450 DH | -6 150 DH |
| Fév 2026 | 16 résas | 42 000 DH | 5 400 DH | 38 450 DH | -1 850 DH |
| Mar 2026 | 19 résas | 49 500 DH | 8 100 DH | 38 450 DH | +2 950 DH |
| Avr 2026 | 22 résas | 56 000 DH | 7 300 DH | 38 450 DH | +10 250 DH |
| Mai 2026 | 25 résas | 64 200 DH | 9 800 DH | 38 450 DH | +15 950 DH |
| Juin 2026 | 31 résas | 78 900 DH | 11 200 DH | 38 450 DH | +29 250 DH |
| Juil 2026 | 38 résas | 92 400 DH | 14 500 DH | 38 450 DH | +39 450 DH |
| Août 2026 | 34 résas | 84 500 DH | 13 050 DH | 38 450 DH | +33 000 DH |
| Total Consolidé | 199 résas | 506 000 DH | 75 550 DH | 307 600 DH | 122 850 DH |
3. Rentabilité Analytique par Véhicule (Flotte Active)
| Immatriculation | Modèle & Catégorie | CA Généré | Frais Entretien | Taux Utilisation | Bénéfice Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 12345-A-6 | BMW Série 3 (Berline) | 48 500 DH | 6 200 DH | 72% | +42 300 DH |
| 23481-B-1 | Mercedes Classe C (Berline) | 56 700 DH | 3 400 DH | 81% | +53 300 DH |
| 45678-B-7 | Peugeot 208 (Citadine) | 39 800 DH | 2 300 DH | 91% | +37 500 DH |
| 78210-A-12 | Peugeot 3008 (SUV) | 52 400 DH | 4 800 DH | 78% | +47 600 DH |
| 31902-C-5 | Dacia Duster (SUV) | 61 200 DH | 4 100 DH | 84% | +57 100 DH |
| 60417-A-9 | Renault Clio (Citadine) | 34 200 DH | 5 200 DH | 68% | +29 000 DH |
| 17734-B-3 | Volkswagen Golf (Compacte) | 41 600 DH | 1 800 DH | 76% | +39 800 DH |
| 90128-A-20 | Audi A4 (Berline) | 49 800 DH | 7 600 DH | 65% | +42 200 DH |
4. Ventilation des Encaissements
| Carte bancaire (CMI / TPE) : | 11 800 DH | 56% |
| Espèces (Guichet) : | 6 156 DH | 29% |
| Virement bancaire (Entreprises) : | 3 000 DH | 14% |
5. Encours Passif & Ratios de Financement
| Capital restant dû global : | 843 274 DH |
| Mensualités globales : | 45 030 DH / mois |
| Solvabilité de flotte : | Ratio conforme (> 1.5x) |
Certification Comptable & Contrôle de Gestion : Le présent rapport d'exploitation financière a été édité conformément aux écritures du journal des opérations et aux contrats de location exécutés. Il certifie la conformité des flux financiers et de la gestion de trésorerie de l'agence ATLAS DRIVE.
Visa du Responsable Administratif & Financier
Contrôle de gestion & trésorerie
Signature & Visa
Cachet Officiel Agence & Direction Générale
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Signature de la Direction
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Rapport financier généré par le moteur d'analyse et de gestion de flotte ATLAS DRIVE.
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